УРОК 8
Уровни поддержки и сопротивления
Графический анализ представляет собой поиск всевозможных графических фигур, линий, уровней и прочих построений.
В графическом анализе часто применяются так называемые уровни Поддержки-Сопротивления.

Уровни Поддержки и Сопротивления - горизонтальная или наклонная линия, которую можно начертить на графике, соединив локальные минимумы или максимумы, от которой цена по крайней мере 2 раза отбивалась в
прошлом.
Уровень Поддержки находится ниже текущего уровня цены, и цена от него отбивается вверх. Уровень Сопротивления находится выше текущего уровня цены, и цена от него отбивается вниз.

Если уровень Сопротивления был пробит, он превращается в уровень Поддержки и поддерживает цену, не давая упасть ниже. Если пробит уровень Поддержки, он превращается в уровень Сопротивления и сдерживает цену, не давая подняться выше.


На рисунке уровень Поддержки показан красным цветом, уровень Сопротивления – зелёным.

Как торговать, используя уровни Поддержки и Сопротивления?
  1. Откройте график с большим периодом (например, 1 день или 4 часа). На графике визуально определяются уровни и наносятся в виде линий.После нанесения разметки начинается анализ.
  2. Уровень Поддержки-Сопротивления – это зачастую диапазон цен, в котором расположено большое количество ордеров. Поэтому когда цена подходит к данным уровням, начинают срабатывать отложенные ордера участников рынка, которые как раз-таки и не дают цене сходу пройти этот уровень, а отбрасывают её назад.
3. Оперируя данной информацией, в первую очередь предполагается отскок цены от уровня. Поэтому трейдер может выставить отложенный ордер типа Лимит на уровень Поддержки или Сопротивления, ожидая отбоя цены от уровня. Так в нашем примере отложенный ордер Лимит на Покупку устанавливается на уровне 1.15432 (красная линия). При таком подходе очень важно правильно выставить ордера Stop-Loss (фиксирует убыток) и Take-Profit (фиксирует прибыль).

4. Для определения размеров Stop-Loss и Take-Profit удобно использовать индикатор ATR (Average True Range), который определяет среднюю волатильность (диапазон колебаний цены) за определенное количество периодов. Индикатор добавить можно, кликнув на поиск и вбив в поле "ATR":

5.
6. ATR представлен в виде красной линии со значением на шкале цены в пунктах (на рисунке значение индикатора составляет 0.0010, что равняется 10 пунктам). При торговле внутри дня ATR лучше рассчитывать на часовом графике. 10 пунктов – это средняя волатильность на рынке за последние 14 часов. Исходя из этой цифры, можно предположить, что при стоп лоссе в размере около 10 пунктов есть вероятность быстро получить убыток, так как данная цифра – это средний диапазон колебаний цены за час или, другими словами, рыночный шум. Чтобы обезопасить себя от частого срабатывания стоп лосса из-за рыночного шума, стоп лосс рекомендуется устанавливать в размере 1.5 или 2*ATR (в примере это около 15 – 20 пунктов).
Take-Profit устанавливается немного ниже ближайшего значимого уровня. После ухода цены в сторону прибыли более чем на 20-30 пунктов, стоп лосс можно перенести в зону безубытка.
Кроме отбоя от уровня есть и второй сценарий – пробой уровня. Если часовая свеча закрывается выше уровня Сопротивления или ниже уровня Поддержки, есть вероятность пробоя данного уровня. После закрытия свечи открывается позиция в сторону пробоя.

Stop-Loss при этом не должен быть слишком большим, так как есть риск ложного пробоя и разворота цены. Stop-Loss устанавливается в этом случае в размере 1 или 1.5*ATR. Take-Profit устанавливается на ближайшем уровне в направлении пробоя. После ухода цены в сторону прибыль более чем на 20-30 пунктов, стоп лосс можно перенести в зону безубытка.
Существуют и другие варианты торговли от уровней Поддержки-Сопротивления, помимо описанных:
Определение тренда - если на рынке есть заметный тренд и цена подходит к уровню Сопротивления или Поддержки (особенно не самым значимым), вероятность пробоя в направлении тренда будет выше вероятности отбоя от уровня. И наоборот если возможный пробой будет против тренда, вероятность такого пробоя будет ниже вероятности отбоя в сторону тренда
Во флэте чаще наблюдается отбой от уровней (цена находится в своего рода коридоре между двумя уровнями).
Учёт влияния новостей и экономико-политической ситуации в мире. Если имеется информация об усилении экономики одного государства и благоприятном новостном фоне, то пробой уровня Поддержки-Сопротивления в сторону укрепления данной валюты будет более вероятным, чем отбой от него.